Инвестиции 110 - Торговля на фондовом рынке США / Программное обеспечение и ресурсы для торговли

Внимание!

Для того чтобы иметь возможность использовать все возможности предоставляемые сайтом, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.

Процесс торгов глазами инвестора

Частный инвестор, торгующий на фондовом рынке США, имеет несколько возможностей для выставления заявок на биржевые площадки. Общее во всех этих способах одно – в любом случае заявка подается брокеру, у которого инвестор открыл счет.

Инвестор может подавать заявки по телефону, с помощью письменных поручений и с использованием торгового терминала через Интернет.

Торговый терминал – это программа, которая позволяет получить доступ к биржевым торгам через Интернет. В настоящее время это наиболее распространенный и популярный метод подачи торговых поручений на биржу.

Торговый терминал

Типичный функционал торгового терминала включает в себя следующие функции:

  1. Возможность выставлять, снимать и контролировать свои заявки.

  2. Возможность просматривать текущие открытые позиции и размер доступных средств, то есть – контроль состояния своего счета.

  3. Возможность просмотра котировок, стакана цен и таблицы всех сделок.

  4. Анализ графиков, в том числе – инструментами технического анализа.

  5. Работа со скринерами в целях отбора ценных бумаг с использованием различных фильтров.

  6. Дополнительно отдельные терминалы могут содержать функции разработки и подключения собственных торговых стратегий и подключение к терминалу извне.

На фондовом рынке США присутствует множество различных терминалов, практически каждый брокер предлагает клиентам собственный терминал, и также существует множество независимых разработчиков, поэтому выбрать какие-либо наиболее типичные терминалы для рассмотрения достаточно сложно. Однако если вы торгуете на рынке США через российских брокеров, оказывающих услуги доступа к международным рынкам, то здесь чаще всего представлены два терминала – QUIK и ROX.

Важно отметить, что если вы используете торговый терминал, то дополнительном вам необходимо оплачивать поставку рыночных данных. В Америке биржи распространяют рыночные данные по подписке, и цена зависит от того, насколько широк объем распространяемой информации.

Наиболее типичный вариант – подписка уровня Level 1: вы получаете данные о лучших ценах спроса и предложения и цену последней сделки, а так же график цены. Это наиболее дешевый вариант подписки – для бумаг трех основных биржи NYSE, NASDAQ и NYSE MKT ее стоимость составляет около 3$ в месяц.

Так же существуют расширенные версии подписки – NASDAQ Level 2, NASDAQ Total View и другие, которые помимо лучших цен спроса и предложения содержит заявки маркет-мейкеров или вообще все заявки, выставленные по бумаге на определенной площадке, то есть в нашем понимании – стакан. Различие с российским рынком заключается в том, что если в России стакан по бумаге представляет только одна биржа – Московская биржа, то в Америке стакан по каждому инструменту может предоставить любая площадка и любой ECN, к которому вы обращаетесь. Такая подписка стоит существенно дороже и относится к определенной бирже или ECN.

Торговый терминал ROX

Торговый терминал QUIK

На рисунке вы видите типичные настройки торговых терминалов ROX и QUIK – при всем различии внешнего вида оба этих терминала содержат аналогичные функции.

Ресурсы для анализа рынка акций

Работа с торговым терминалом – это не самая сложная составляющая трейдинга на американском рынке. Гораздо более сложным является процесс анализа: поиска инструментов, опредeление точек входа и выхода и получение информации по интересующей вас бумаге. И если говорить о первой составляющей – об отборе бумаг для торговли, то для этих целей существует полезный независимый портал Finviz, который обладает комплексным функционалом для контроля текущей рыночной ситуации и отбора конкретных эмитентов.

Главная страница портала содержит общую информацию об американском рынке: поведение основных индексов, лидеры роста и падения текущей торговой сессии, общая карта рынка и так далее.

Однако основным инструментом данного ресурса является скринер, который помогает выбрать из всех торгующихся на американском рынке акций те, которые подходят вам для ваших целей.

В скринере можно выбрать сектор рынка, конкретные отрасли, настроить фильтр по капитализации, различные финансовые и технические показатели – и в итоге вы получите список инструментов, которые могут быть интересны вам в соответствии с выбранными параметрами.

Выбрав конкретный инструмент и открыв его страницу, вы можете увидеть консолидированную информацию о выбранной компании: финансовую отчетность, график цены, ленту новостей, имеющих отношение к этому эмитенту, мнения и аналитику и многое другое.

Так же в платной версии ресурса вы можете дополнительно отслеживать график статистики, просматривать покупки и продажи инсайдеров, составить собственный портфель и отслеживать его динамику.

Ресурсы для анализа рынка ETF

Ресурс finviz.com подходит для выбора акций и REIT, но его функций недостаточно для анализа рынка ETF, так как ETF – это фонд, который вкладывается в различные инструменты, и при выборе ETF важно понимать, в какие инструменты он вкладывается и какие прочие значимые параметры у него есть.

Для этих целей лучше использовать специальный ресурс – ETFdb, который позволяет найти необходимые фонды, инвестирующие в активы нужных секторов и отрасли, с интересующим вас плечом и прочими параметрами.

Работа с этим ресурсом происходит так же, как с finviz – используем скринер, выбираем значимые параметры: класс активов, значимые параметры класса, комиссия, налогообложение, активное или пассивное инвестирование, размер плеча и так далее.

В результатах поиска далее вы увидите инструменты, которые подходят по указанным вами параметрам и основную статистику по ним, в основном – размер активов фонда.

После того, как вы отобрали необходимый вам инструмент, вы можете перейти на его страницу и посмотреть подробную информацию по нему, в том числе – об организации, которая его выпускает, среднегодовые расходы по фонду, активы, в которые инвестирует фонд и так далее.

Выбор точки входа в позицию

После того, как вы отобрали необходимые вам инструменты для торговли, вам необходимо понять, что сейчас происходит с этими активами и когда и в каком направлении необходимо совершать с ними сделки. Довольно часто ситуация складывается таким образом, что графики, встроенные в терминал, не содержат достаточно информации, и вам нужен дополнительный аналитический инструмент для анализа графиков. Для этого можно воспользоваться еще одним бесплатным ресурсом – TradingView, который позволяет просматривать графики по акциям, валютам, индексам и фьючерсам как во внутридневном, так и в дневном разрезе. Более того, по наиболее ликвидным инструментам – акциям, ETF и REIT – на этом ресурсе можно смотреть ценовые данные без задержки с площадки электронных торгов BATS.

Здесь есть достаточное число технических индикаторов, инвестиционные идеи других участников рынка, новости и прочие важные инструменты аналитики.

Итак, для осуществления операций на фондовом рынке США достаточно иметь под рукой компьютер с возможностью выхода в Интернет, и тогда, в зависимости от ваших предпочтений по инструментам, максимально возможный набор ваших аналитических ресурсов будет выглядеть следующим образом:

  1. Торговый терминал вашего брокера
  2. Finviz.com для отбора акций и REIT
  3. ETFdb.com для отбора ETF
  4. Tradingview.com для технического анализа

Далее нам необходимо более подробно обсудить, какие именно новости и корпоративные события оказывают наибольшее влияние на динамику котировок различных инструментов с точки зрения новостного анализа. Этому вопросу будет посвящен следующий раздел курса.

Получить полный доступ